주가 파동에 대해서 이야기 해보자!( 해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 이야기 할 포스팅 주제는 주가 파동이론에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

※ 주가파동 이론은 무엇일까?

 

파동이란 일정한 기간 동안 고점과 저점을 그리며 반복적으로 가격이 변화하는 것을 뜻합니다. 주가가 상승할 때는 상승파동을 반복적으로 그리며 올라가고, 주가가 하락할 때는 하락 파동을 반복적으로 그리며 떨어진다고 합니다.

 

※ 파동의 3대 요소는 무엇을까?

 

주가가 움직일때 그리는 파동은 제멋대로 그려지는 것이 아닌 일정한 패턴을 가지고 있고 등락과 폭과 길이에 비율이 존재하고, 시간적인 길이를 가지고 있습니다.

1. 패턴 : 파동의 형태를 뜻합니다.

2. 비율 : 파동 간의 변동폭의 비율을 뜻하고 이것으로 조정폭과 목표치를 계산할 수 있습니다.

3. 시간 : 파동간 시간적인 길이를 뜻하고, 패턴과 비율을 확인하는데 사용됩니다.

 

※ 상승파동일 때 매매요령은 어떤것이 있을까?

 

상승파동은 상승(1파), 조정(2파), 상승(3파)으로 움직이는 것이 기본 형태이라고 합니다.  주가가 상승 1파로 오르게 되면, 그동안 손실을 보고 있던 투자자들이 본전 생각에 주식을 매도할것입니다. 반대로 이익을 보고 있는 투자자들의 경우에도 이익실현을 할려고 하는 욕구가 생겨서 주식을 매도를해서 주가는 소폭 하락하게 된다고 합니다.

 

조정 파는 적극적인 매도가 아니기 때문에, 상승파에 비해서 폭이 작고, 기울기도 완만하다고 합니다. 조정폭은 작고 완만할수록, 상승 세력이 강하다는 것을 나타낸다고 합니다. 2파인 조정 파는 상승 1파에 1/3 또는 1/2, 심할 경우 2/3까지 하락 한다고 합니다. 그런데 1파의 저점을 깨지 않는다고 합니다.

※ 매매요령은 무엇일까?

 

상승 파는 폭이 크고 긴 반면에, 조정 파는 폭이 작고 완만하다는 것을 염두해 두고,  주가가 조정 중일 대는 적극적인 매수의 관점으로 보고, 주가가 상승할 때는 이익을 조기에 실현하지 말고, 가능한 매도시점을 늦추는 것이 좋다고 합니다.

 

※ 매수시점은 무엇일까?

 

하락하고 있는 주가의 저점이 높아질때, 두 번째로 높아진 저점에서 양봉이 출현을 하거나 5일 이동평균선이 상승으로 전환되는 시점에 매수한다고 합니다.

 

1차 저점일 때 매수하기 어려운 이유는, 1차 저점이 파동의 최저점인지 확인하기 어렵기 때문이라고 합니다. 그런데 두번째 지점에서는 앞의 저점이 바닥이었는지 여부를 확인할 수 있기 때문에 확인 매수가 가능하다고 합니다.

※ 하락 파동일 때 매매요령은 무엇일까?

 

하락 파동은 하락(a파), 반등(b파), 하락(c파)으로 움직이는 것이 기본 형태이라고 합니다. 주가가 하락하게 되면 투자자중 일부는 평균 매입단가를 낮추기 위해서, 추가 매수를 하기도 하고, 또 일부는 단기 반등을 이용해서 수익을 낼려고 새로 매수해서 주가는 일시 반등한다고 합니다.

 

반등 파는 주된 파인 하락파에 비해 폭이 작고, 기울기도 완만하다고 합니다. 반동폭은 하락폭의 1/3 또는 1/2, 강할 경우 2/3까지 반등한다고 합니다.

 

※ 매매요령은 무엇일까?

 

하락파 a,c는 크 폭이 크고 긴 반면에, 반등 파인 b는 폭이 작고 완만하다는 것을 염두에 두고, 반등할 때는 매수의 관점을 보지 말고, 적극 매도해야 하고, 단기 반등을 노려 매수하면 실패할 확률이 높다고 합니다.

※ 매도시점은 어떻게 될까?

 

상승하던 주가의 고점이 낮아질 때, 낮아진 고점에서 큰 음봉이 나타나거나 5일 이동평균선이 하락으로 전환할 때 매도한다고 합니다. 1차 고점일 때 매도하기 어려운 이유는, 1차 고점이 파동의 정점이라는 것을 확인하기 어렵기 때문이라고 합니다.

 

2차 고점은 앞의 고점이 파동의 정점이었음을, 주가의 하락을 확인해 주는 것이기 때문에 매도가 가능하다고 합니다.

 

※ 횡보 파동일 때 매매요령은 무엇일까?

 

횡보 파동은 1,2,3,4,5 파처럼 비슷한 폭과 기울기로 반복해서 움직인다고 합니다.

(매매요령) 횡보파에서는 매매를 하지 말고, 파동이 상승 도는 하락으로 바뀔 때까지 기다렸다가 새롭게 형성된 방향에 따라서 매매를 해야된다고 합니다. 박스권을 설정해서 고점 매도나 저점 매수를 하는 방법도 있다고 합니다.

※ 파동의 연장은 무엇일까?

 

파동의 기본 형태는 3파로 구성된 N형이라고 합니다. 그런데 현실적으로 꼭 3파만 그려지는 게 아닌, 4파,5파 또는 6파 이상 까지 이어진느 경우들고 있다고 합니다. 엘리엇 파동이론의 경우는, 상승 5파와 하락3파를 하나의 완성된 파동으로 본다고 합니다. 몇 개의 파인 지 세어 볼 필요는 없습니다.

 

주가가 상승파동 중에 있는지, 하락 파동 중에 있는지를 아는 것이 가장 중요합니다. 그것을 알고싶으면 추세선, 이동평균선과 MACD 같은 보조지표를 이용하면 됩니다.

 

차트를 보다면 상승 N파동을 보면, 상승 파는 폭이 클 뿐만 아닌 길이도 긴 반면에 조정파동은 완만하고 짧다는 걸 확인할 수 있다고 합니다. 마찬가지로, 하락 N파동을 보면 하락 파는 그 폭이 크고, 긴 반면에 반등 파는 상승파동 때의 조정 파보다 더 짧고 완만하다는 것을 알 수 있다고 합니다.

주가 파동 이론에 따른 매매전략을 살펴보면, 상승파동일 때, 매수는 공격적으로 하고, 매도는 자제해야 한다고 합니다. 단기매매를 할 경우에는 물량을 보유하면서 일부만 매매하는 것이 좋다고 합니다. 반면에 하락 파동일 때는 매도는 적극적으로 하고, 매수는 자제해야 한다고 합니다.

 

특히 손절매도 과감하게 해야 한다고 합니다. 단기매맬르 할 경우에도 목표수익률을 낮추고, 예상이 빗나갔을 경우 바로 현금화햐야 한다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 주가 파동에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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