추세분석을 알아보자(해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요 해외선물 개미왕 김성욱 입니다.

오늘 포스팅 할주제는 추세분석에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

(추세분석이란?)

추세분석은 주가는 일정기간동안 일정한 방향으로 성질을 이용해서

그움직임으로 나타난 추세선을 분석해서 매매시점을 찾는 기법입니다.

추세분석의 필수사항은 바로 추세를 확인하는 것입니다.

이러한 추세에는 상승추세 하락추세 두 가지로 나눌수 있습니다.

 

1.상승추세

주가 차트상의 저점의 위치가 점진적으로 상승하는 것입니다.

2.하락추세

주가의 차트상의 고점의 위치가 점진적으로 하락하는 것입니다.

 

이와같이 주가는 상승과 하락을 반복하며 나름대로의 추세를

형성해서 나아가며 어쩌면 기술적 분석의 모든 것이 상승과 하락의

신호를 보다 먼저 파악하기 위해서 일종의 도구의 역할을  한다고 볼수가 있습니다.

 

(추세선이란?)

추세선은 주가의 일정시점을 가격을 연속적으로 이어져

나가면 곡선이나 직선형태의 선이 형성이되는데 이러한 선을

이용하여 최소한 2개 이상의 저점과 고점을 연결한 직선을 추세선이라고 한다.

 

이러한 추세선의 연구는 매매시점포착에 중요한 분석으로 투자의사결정에 커다란 도움이 된다.

 

1.상승추세선: 상승추세 중 각각의 의미가 있는 저점을 연속해서 이은 직선이다.

2. 하락추세선: 하락추세 중 각각의 의미가 있는 고점을 연속해서 이은 직선입니다.

3. 평행추세선: 보함국면 중 각각의 의미가 있는 저점을 연속해서 이은 직선입니다.

이러한 추세선의 길이, 간격, 각도, 시간, 횟수, 전환정도 등이 분석해서 중요하게 작용을합니다.

 

1. 추세선의 길이:

길어질수록 신뢰도가 높습니다.

 

2.추세선의 간격:

바닥간격의 넓을수록 신뢰도가 큽니다.

 

3.추세선의 각도:

45도 각도가 이상적이거나 보적으로 26도 를 사용합니다.

 

4.추세선의 시간:

개별주가의 경우 주식의 시장전체의 추세와 밀접한 관계를 가지고

있으며 강세시장의 경우 6~8주 보합권에서 수개원간 움직이게됩니다.

5.추세선의 횟수:

추세선 작성 시 저점이나 고점이 세번째로 나온다면 기존 추세선을 돌파할 가능성이 높아집니다.

 

6. 추세선의 전환:

종가가 추세선을 돌파할 경우에는 추세전환이 크며, 종가가 특정비율

이상 추세선을 돌파할 경우에는 추세전환이 큽니다.

종가가 특정시간 이상 추세선을 돌파할 경우에도 추세전환이 큽니다.

 

(추세대란?)

추세선을 그렸을 때 기본추세선(상승추세일 경우 저점과 저점)과

평행을 이루는 고점(상승일 경우 보조추세선)과 저점(하락추세일 경우 보조추세선)을  그릴 수 있고,

기본추세선과 보조추세선 사이를 추세대라고 합니다.

추세대 출현시에는

추세대 내에서 매도와 매수를 행하며 기본추세선이 돌파될

경우 추세반전의 신호로 주가는 이제까지와는 다르게 반대방향으로 움직이며,

보조추세선 돌파시에는 이제까지의 추세를 강화시키며 움직임을 더욱 급격하게 됩니다.

 

추세분석은 특히나 이익을 극대화시키는 시점이나 손실을

극소화(최소화)하는 시점을 찾아 이를 실행함으로써 궁극점인 목표가 있습니다.

따라서 추세대를 상향돌파하거나 하향돌파 경우에는

이익을 극대화 손실의 최소화에 적절한 대응을 할 수 있게끔 도와주는 요소이므로 숙지할 필요가 있습니다.

 

(지지선과 저항선)

 

1. 지지선

지지선이란? 기존의 주가하락을 저지시킬 수 있는 매수세력이

매도세력을 압도하는 주가를 말하며 지지선 부근에서 주가는

하락세가 둔화되며 주가가 상승하거나 지지선 위쪽에서 보함국면을 통상을 이루게됩니다.

 

2.저항선

저항선이란? 기존의 주가상승을 저지할 수 있는 매도세력이

매수세력을 압도하는 주가수준을 말하며 저항선 부근에서주가는

상승세가 둔화되어 하락하거나 보함국면에 돌입하게 된다고 합니다.

대체로 바로 직전을 형성된 최고점은 저항선이 되는 경우가

많게되며 바로 직전에 형성된 최저점은 지지선 역할을 하는 경우도 많다고합니다.

또한 저항선과 지지선이 돌파되기만 하면 지금까지의 저항선은

지지선으로 지지선은 저항선으로  변하는 경우가 많다고합니다.

 

(지지선과 저항선)의 이점이란?

 

1.지지선과 저항선은 목표치 계산에 유용하다

예시를 보면: 현재 가격이 5010원이고, 이전의 주가패턴은 1000원단위로

중장기 상승세가 꾸준히 이어졌고, 저항선이 6000원에 놓여져

있으면 6000원을 목표가격으로 정하시면 됩니다.

 

2.주가가 지지선과 저항선의 돌파시도에 실패할 경우에는

추세전환이 일어날수도 있는 가능성이 있습니다.

예를 들어보면: 위의 5010원짜리 종목이 그동안 1000원단위로 상승하다가

5990원에 막히면 6000원 돌파에 실패할 경우에는 지금까지

이어져왔던 1000원단위에 상승세가 무너질 가능성이 크다고 합니다.

 

3. 주가가 지지선과 저항선에 도달된 횟수와 시간이 많아지거나 길어질수록 신뢰도가 크다고 합니다.

예를 들어보면: 위의 5010원짜리 종목이 5900원에서

막혀서 떨어지디가 5010원에 다시 안정을 되찾아서 상승으로

올라서면 재차 5990원 돌파시도를 했지만 무산이 되었다면 6000원의 저항이 2번에 걸쳐서 실패할

까닭에 이 6000원이 상당히 신뢰도가 높은 저항선으로 자리를 잡게 됩니다.

이후 5010원 지지력이 약화될 가능성이 크며 추세반전될 확률이 높습니다.

 

4.매도나 매수 주문시에도 저항과 지지가격 바로 위/아래에서

주문함으로써 매매시 유용하게 사용을 하게됩니다.

예를들어: 위의 5010원짜리 종목을 지지선인 5000원보다

높은 5020원에 매수한뒤에 저항선인 6000원보다 낮은 가격인

5980에서 차익을 실현을 하게되는  매매전략을 고려해 볼 수가 있습니다.

 

[추세분석을 이용한 매매전략(매입신호)]

 

거래량이 증가하면서 기존의 추세선을 돌파하게되면 이는

중요한 매수신호가 되는데 특히나 추세형성기간이 길어질수록 신뢰도는 크게 됩니다.

 

1.주가가 상승 추세선을 상향 돌파하게 

2. 주가는 보합/횡보를 하다가 저항선을 돌파한경우

3. 추세는 하락추세를 보이고 있으며 단기적으로 주가가 하락추세전을 상향  돌파할 경우에는

---> 이때는 다른 보조지표도 매입신호여야 합니다.

4. 주가가 상승추세대에는 등락을 보이며 저항선을 상향돌파할 경우

5.주가가 평생추세대에서는  등락을 보이고 있으며 저항선을 상향돌파한 경우에는

6.주가가 상승삼격형의 저항선을 상향돌파한 경우

7.주가가 대칭삼격형의 저항선을 상향돌파한 경우

8.주가가 확장삼각형의 저항선을 상향 돌파할 경우

 

[추세분성을 이용한 매매전략(매도신호)]

 

거래량이 감소하면서 주가가 기존 주주세선에  근접시 주가의

하락가능성이 크고 특히나 주가가 신고가를 형성하기 전에

거래량급증 현상도 매도시점이 임박헤 있다는 신호로 받아들 일 수 있습니다.

매도신호도 마찬가지로 추세형성 기간이 길수록 신뢰는 큽니다.

 

1.주가가 하락추세의 지지선을 위에서 아래로 하향돌파한 경우

2.주가 보합/횡보하는 평행추세선을 하양 돌파한 경우

3.주가 단기적으로 상승하는 추세선을 하양돌파한 경우

---> 이때는 다른 보조지표도 매도신호여야 합니다.

4. 주가가 하락추세대의 지지선을 하향돌파하는 경우

5. 주가가 직사각형의평행추세대에서 등락을 보이다가 지지선을 하양돌파한 경우

6.주가가 하락삼격형의 지지선을 하양돌파하는 경우

7. 주가가 대칭삼격형의 지지선을 하양돌파하는 경우

8. 주가가 하락확장삼격형의 지지선을 하향돌파하는 경우

 

이상으로 오늘 포스팅 주제인 추세분석을 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱 이였습니다.

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