보조지표 (투자심리선, 이격률,삼선전환도)에 대해서 알아보자! ( 해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 이야기할 포스팅 주제는 보조지표 (투자심리선, 이격률,삼선전환도) 에

대해서 알아보도록 하겠습니다. 

※ 주식 보조지표 이용 정리?

 

그래프를 클릭하면 주가와 거래량 그리고 이동평균선이 나옵니다. 다른 차트와 구분하기 위해서 기본차트라고 합니다. 기본 차트 외에 많은 종류의 보조차트들이 있습니다. 보조차트는 차트 창의 지표/유형 목록에서 사용자가 직접 클리해야 볼 수 있다고 합니다. 보조지표 중 이용도 높은 차트들을 설명을드릴려고 합니다.

 

※ 투자 심리선은 무엇일까? 

 

증권시세는 사람의 심리에 의해 결정되는 경우가 많이 있습니다. 주가가 최근 며칠 동안 상승만을 계속했다고 하면, 일반투자자들은 어느 정도의 조정을 예상하면서 조심스럽게 매도 주문을 한다고 합니다. 또 주가가 연속 하락했을 때는, 반등을 예상하고 매수주문을 낸다고 합니다. 이런 투자자들의 심리를 이용한 것이 투자심리선이라고 합니다.

 

최근 일정 기간(보통 10일 기준) 동안 주가가 상승한 날의 백분율을 사용해서 주가가 과열인지 침체인지를 알아봄으로써, 투자할 때 이용하는 것이라고 합니다.

▶ 투자심리도 계산방법은?

 

투자심리도 = 10일 / 최근 10일간 전일 대비 상승일수 × 100

 

예를들어서 설명드리면 10일 가운데 상승한 날이 6일이면, 투자심리도는 60%이라고 합니다. 투자심리도가 75% 이상이면, 매수세력이 매우 강한 경우로, 과열권에 진입했다고 보고, 25% 이하이면 시장이 약세여서 매수세력이 취약한 경우로 침체권에 진입했다고 볼 수 있습니다.

 

▶ 투자 심리선 이용방법은?

 

1. 침체권, 과열권에 접어든 경우는?

 

투자심리선이 25% 이하인 경우 침체권 -> 매수 검토를 합니다.

투자심리선이 75% 이상인 경우 과열권 -> 매도 검토를 합니다.

 

2. 반전 패턴을 보이는 경우에는?

 

투자심리선이 25% 이하에서 상승 반전하는 경우 -> 매수

투자심리선이 75% 이상에서 하락 반전하는 경우 -> 매도

선물&옵션과 같은 파생상품을 매매하는 투자자의 경우는 투자심리선이 90%에 이르면 매도 관점으로 봐야되고, 최소한 매수는 하지 말아야 합니다. 또 투자심리선 10% 이하에서는 신중히 매수를 검토하고, 매도는 자제하는 것이 좋습니다. 그이유는 주가가 10일 이상 연속 상승해서 심리선이 100%가 되는 경우는 10년에 한번 나오기 힘든 정도로 극히 예외적인 경우입니다.

 

※ 이격률은?

 

이격률은 주가가 이동평균선으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 측정해서 투자판단에 이용하는 지표라고 합니다. 주가는 이동 평균선으로부터 멀리 떨어지면, 회귀하고, 이동평균선에 수렴하고 나면, 다시 멀어지려는 속성이 있다고 합니다.

 

주가가 이동평균선으로 부터 지나치게 멀어져, 높게 형성되면 매도시점으로 보고, 반대로 지나치게 많이 떨어지면 매수시점으로 보는 투자기법이라고 합니다. 보통 20일 이격률을 제일 많이 사용합니다.

 

▶ 이격률 계산방법은?

 

이격률 = (주가 ÷ n일 이동평균지수) × 100

20일 이격률 = (주가 ÷ 20일 이동평균지수) × 100

▶ 이격률 이용방법은?

 

 

1. 대세가 상승하는 강세구면일 때는?

 

20일 이동평균선을 기준으로 할 때 (98% 이하 -> 매수 / 108% 이상 -> 매도)

60일 이동평균선을 기준으로 할 때 (95% 이하 -> 매수 / 115% 이상 -> 매도)

 

2. 대세가 하락하는 약세 국면일 때는?

 

20일 이동평균선 기준으로 할 때 (92% 이하 -> 매수 / 102% 이상 -> 매도)

60일 이동평균선 기준으로 할 때 (88% 이하 -> 매수 ? 108% 이상 -> 매도)

 

3. 횡보국면일 경우는?

 

20일 이동평균선 기준으로 할 때 (95% 이하 -> 매수 / 105% 이상 -> 매도)

60일 이동평균선 기준으로 할 때 (90% 이하 -> 매수 / 110% 이상 -> 매도)

 

※ 삼선전환도는 무엇일까?

 

주가의 상승과 하락의 전환시점을 파악하는 데 주로 쓰이는 추세지표이라고 합니다. 주가가 이전의 하락선 3개를 상향 돌파하는 경우, 상승선이 그려지는데, 이를 상승 전환이라고 하고, 매수 신호로 사용합니다. 반대로 주가가 이전의 상승선 3개를 하향 돌파하는 경우엔 하락선이 그려지는데, 이를 하락 전환이라 하고, 매도 신호로 사용합니다.

주가가 소폭으로 등락한느 것은 대세 전환으로 보지 않고 큰 폭으로 움직일 때만 대세의 변화가 있다고 보는 추세지표입니다.

 

▶ 삼선전환도 이용 방법은?

 

상승전환 -> 매수 후 하락 전환이 나타날 때까지 보유합니다.

하락전환 -> 매도 후 상승 전환이 나타날 때까지 매수 보유를 합니다.

 

▶ 삼선전환도의 한계와 보완법 3가지는 무엇이 있을까?

 

1. 일정한 추세 없이 주가가 등락을 반복할 경우 이용하기 어렵다고 합니다.

 

2. 주가가 상, 하한가를 기록하면, 지속적으로 급변할 때 적합하지 않다고 합니다.

 

3. 주가 상승의 최종단계에서 상승선이 크게 형성될 때는 하락 전환이 쉽게 나타나지 않는다고 합니다.

 

삼선전환도를 보고 투자판단을 할 때는, 10% 플랜으로 보완하고, 동시에 이동평균선과 같은 주 지표와 다른 보조지표를 이용해야 투자 성공률을 높일 수 있다고 합니다.

※ 10% 플랜은 무엇일까?

 

삼선전환도에서 상승 전환이나 하락 전환이 나타나지 않더라도, 주가가 10% 오르면 매수하고 10% 떨어지면 매도하는 방법으로 단점을 보완하는 의미를 갖고 있다고 합니다. 

이상으로 이번 포스팅은 보조지표에 대해서 3가지 종류를 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱 이였습니다.

 

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