차트로 주가예측하는 방법은 무엇일까? (해외선물 개미왕 김성욱)
안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.
이번에 알아볼 포스팅 주제는 차트로 주가예측하는 방법에 대해서 알아볼려고 합니다.
주가 그래프의 본질적 속성 3가지는 무엇이있을까?
1. 그래프는 새로운 변화가 나타날 때까지는 진행방향을 계속합니다. 상승(하락) 추세를 보이고 있는 주가는 새로운 변화가 나타날 때까지 계속 상승 또는 하락하려는 속성이 있다고 합니다. (추세 계속성)
2. 도표상의 주가 모형은 반복하려는 속성이 있다고 합니다. 그래프에 삼봉천정형이 나타나고 과거에도 같은 모형이 나타났을 때 주가가 떨어졌기 때문에, 이번에는 주가가 하락할 것이라고 판단을 합니다. (반복성)
※ 삼봉천정형은?
산봉우리 3개가 연이어 있는 모양의 그래프입니다. 삼중 천정형은 전형적인 주가 하락의 패턴이라고 합니다.
3. 주가에도 어느 정도 구심력이 있다고 합니다. 이동평균선에서 너무 멀어져 간 주가는 구심력에 의해서 이동평균선으로 회귀하려는 속성이 있다고 합니다. 장기 이동평균선의 값은 투자자 다수가 인정한 기업가치라 할 수 있다고 합니다.(기업가치 회귀성)
봉차트의 종류는?
봉차트는 시가,고가,저가,종가,로 나누어집니다. 형태는 막대 모양으로 표시됩니다.
1. 작성기간에 따른 분류는?
작성기간에 따라서 일봉, 주봉, 월봉차트로 나누어진다고 합니다.
일봉은 매수세력과 매도세력이 하루 동안 치열한 힘겨루기를 한 결과를 일자별로 연결해서 만든 것으로, 단기 주가의 흐름을 파악하는데 이용한다고 합니다. 주봉, 월봉은 중장기 주가의 흐름을 파악하는데 이용한다고 합니다.
2. 작성방법에 따른 분류는?
미국식 도표와 일본식 도표로 나누어집니다. 미국식은 저가, 고가, 종가만 표시해줍니다. 일본식은 시가, 고가, 저가, 종가 그리고 주가가 상승한 날은 붉은색으로, 떨어진 날은 흑색또는 청색으로 표시가 됩니다.
봉차트를 볼 때 확인해야 할 3가지는 무엇일까?
1. 시가와 종가를 유심히 확인해야됩니다.
종가가 시가보다 올라가면 상승세력이 강하고, 종가가 시가 이하이면 매도세가 강한 것이라고 합니다. 초보자들은 아침 시간에 매수하고, 프로들은 장중 힘의 균형을 확인한후에 종가 부분에서 매매를 결정하는 경향이 있기 때문이라고 합니다.
2. 오늘의 시세가 신고가 또는 신저가인지 확인을 해야됩니다.
신고가는 강한 매수세력으로 추가 상승을 예고하고, 신저가는 강한 매도세력으로 매수세력이 붕괴됐음을 알려주고 추가 하락을 예고를 해준다고 합니다.
3. 거래량을 확인을 해봐야됩니다.
거래량이 수반되는 상승 또는 하락이어야 세력의 힘에 의한 것이라고 생각할 수 있다고 합니다.
연결봉으로 보는 매매전략은 무엇일까?
▶ 바닥권에서 큰 양선이 나타날 때는?
주가가 연속 하락하다가 멈추고, 바닥권에서 큰 양선이 나타나면 주가는 상승 반전을 예고한다고 합니다.
(매수 관점에서 보고 다음날 소폭 조정시, 보합선 매수에 적극 가담하는게 좋다고 합니다.)
▶ 바닥권에서 큰 음선이 나타날 때는?
하락하던 주가가 멈추는 것 같더니, 추가로 폭락하는 경우, 주식을 보유한 사람들이 추가 하락의 위험으로, 겁이 나 투매하는 경우에 이런 현상이 나타난다고 합니다. 이때 거래량이 늘어나면 일정 기간 후에 상승할 가능성이 높다고 합니다.
(일단 매도해 놓고 추세를 관망하는 것이 유리하다고 합니다.)
▶ 천정권에서 큰음선이 나타날 때는?
상승하던 주가가 천정권에서 크게 하락하는 경우는 이익을 실현하는 매물이 출회하였거나 악재가 나온 경우에 나타난다고 합니다. 추가 하락이 예상된다는 신호입니다.
(매도 관점으로 보면, 다른 상황을 점검하면서 매수 준비만 하는 게 좋다고 합니다.)
▶ 천정권에서 큰 양선이 나타날 때는?
상승하던 주가가 천정권에서 큰 폭으로 추가 상승하는 경우, 투자자들이 주가가 조정될 때를 기다리다 기회가 오지 않을 때, 흥분해서 매수하는 경우가 많다고 합니다.
(곧 하락으로 전환될 가능성이 커서, 매도를 검토해 보는 것이 유리하다고 합니다.)
▶ 상승중에 상승갭이 발생했을 때는?
상승하던 주가가 가격의 갭을 만들며 상승한 경우에 추가로 상승할 가능성이 높다고 합니다. 매수세력이 매우 강하거나, 호재가 나왔을대 투자자들이 흥분해서 매수한 흔적이라고 합니다.
(추가 상승이 예상되므로 매도는 늦추는 것이 좋다고 합니다.)
▶ 하락중에 하락갭이 발생했을 때는?
하락하던 주가가 가격의 갭을 만들 경우에는, 주가가 추가로 하락할 가능성이 높다고 합니다. 보통 악재가 나왔을때는 투매한 경우이고, 투매물량을 받은 세력은 수익을 거둘 확률도 있지만, 가능한 매수 시기는 늦추는 것이 좋다고 합니다.
(매수 준비를 하는 것이 유리합니다)
매매전략으로는 상승갭이 발생할 때는 추가 상승의 관점에서 보고, 하락갭이 발생될 때는 추가 하락의 관점에서 본다고 합니다. 그런데 상승갭이 발생한 후 신고점이 갱신되지 못하면 매도하고, 하락갭이 발생한 경우, 신저점이 경신되지 못하면 매수로 대응한다고 합니다.
▶ 천정권에서 장대 같은 꼬리리가 발생했을때는?
주가가 오른 상태에서 위로 긴 꼬리를 달고 있는 모양입니다. 흔히 지나친 상승 때문에
매물을 받은 경우로서, 하락할 가능성이 높다고 합니다.
(매도를 하거나 매도 준비를 하는 것이 유리합니다.)
※ 주가파동이론과 봉차트는?
주가파동이론은 주가가 상승할때는 고점과 저점을 높이는 파동을 반복적으로 그리고, 주가가 하락할 때는 고점과 저점을 낮추는 파동을 반복적으로 그린다는 이론이라고 합니다.
몇 개의 봉으로 주가를 예측하기 보다는 주가 움직임을 파동으로 이해하고, 예측하는게 더 효과적이라고 합니다. 주가가 상승파동일때 매수관점으로 대응하고, 주가가 하락 파동일 때, 매도의 관점에서 대응하는 것이 좋다고 합니다.
(엘리엇 파동이론이 대표적입니다.)
이상으로 이번 포스팅 주제인 차트보고 주가예측하는 방법에 대해서 알아보았습니다.
해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.
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