P&F차트 특징은 무엇일까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 P&F차트 특징에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

P&F차트 특징은?

주식 또는ㄴ 선물거래를 할때 일반적으로 이용하는 차트는 봉(캔들)차트 이라고 합니다. 봉 차트는 시간과 가격을 축으로 시장가격의 움직임을 그대로 표현해주는 반면 아래에서 설명할 분석 차트들은 시간이라는 변수를 무시한채 가격 또는 가격과 거래량의 변수만을 고려해서 작성하게 된다고 합니다. 특히 일정 수준 이하의 가격움직임을 무시한다는 것은 이들 차트가 가지고 있는 특징이자 공통점이라고 할 수 있다고 합니다. 그렇기 때문에 시장가격의 변화를 신속하게 반영하지 못하고 있다는 단점이 제기되고 있지만, 중/장기적인 관점에서의 추세나 패턴을 찾아내기에는 매우 편리해서 많은 기술적 분석가들의 관심의 대상이 되고 있다고 합니다. 

※ P&F차트는?

 

P&F 차트는 흔히 볼 수 있는 캔들 차트나 바 차트 등과는 다른점이 엄청 많고 작성방법도 상대적으로 까다로운 편이라고 합니다. 기본적인 작성방법은 시간개념을 완전히 무시하고 상승시에 X 하락시에는 O로 표시하면 시장가격의 움직임을 적절하게 반영할 수 있도록 박스 사이즈와 반전 크기를 설정하는 것이기에 시장에 대한 많은 이해와 경험이 필요하다고 합니다.

 

이 차트는 시가, 고가, 저가, 종가, 등의 시간단위별 가격 움직임또는 거래량, 미결제약정등의 변화를 그래프상에서 보여주지는 못한다는 단점이 있지만, 장기적인 분석이나 패턴 형성과 관련된 분석에 유용하도록 규칙을 부여했기에 Trend나 패턴을 사용한 거래에 널리 사용되고 있다고 합니다.

시장가격이 올라갈 때는 X로 표시하고, 내려갈 때에는 O로 표시한다고 했는데, 시장가격이란 조정 또는 횡보장세에서도 시시각각으로 변하기 마련입니다. 이런 미묘한 변화까지 모두 차트상에 나타내 주지는 않는다고 합니다. 이는 Box Size라는 규칙 때문에 이렇는데, 시장가격의 움직임이 O 또는X로 기록되기 위해서는 미리 설정된 박스만큼 변해야 된다고 합니다.

 

그러면 상승추세에서 P&F 차트상에 X로만 표시가 될 것이고 위에서 설명드린 반전형 패턴 등이 나타나서 추세 전환이 이루어지면 P&F 차트에서는 오른쪽 한 칸 아래로 이동하면서 P로 표시가 된다고 합니다. 이 때 한가지 유의해야 할 사항은 상승세를 보이던중 약간의 하락이 있더라도 바로 O로 표시가 될것이라고 합니다. 이 때 한 가지 유의해야 할 사항은 상승세를 보이던중 약간의 하락이 있더라도 바로 O로 기록되는 것은 아니라고 합니다. 이는 최소반전폭이라 해서 미리 설정된 크기 이상의 가격 전환이 일어나지 않는 한 P&F차트에서는 무시한다고 합니다.

작성 방법은 어떻게 될까?

1. 주가 상승시는 X표시로, 하락시에는 O표로 표시를 하고 주가가 계속 상승할 때는 X표만을 계속 하락할 때는 O표만 Y축에 표시한다고 합니다.

 

2. 주가가 상승에서 하락으로 반전할 때는 줄을 바꾸어 X표에서 O표로 표시하고 한칸 아래에 표시를 합니다. 반대로 하락에서 상승으로 반전할 때는 O에서 X로 표시를합니다. 이때 줄을 바꾸고 한칸 위에 표시를 합니다.

 

3. 1칸의 가격 폭을 결정을 합니다. Y축의 각 칸의 가격 폭은 주가 수준에 따라 달라지고, 고가주일 경우에는 1칸의 가격 폭을 크게 하고 저가주일 경우에는 작게 한다고 합니다. 대개 적당한 가격 폭은 주가나 주가지수의 2%에서 3%정도가 적당하다고 합니다.

4. Y축상의 1칸의 범위를 이탈했을때만 새로운 X표 또는 O표가 표시된다고 합니다. X표가 계속될 경우에는 이전의 고점보다 상승하면서 1칸의 범위를 초과해야만 X가 표시되고, 주가가 계속 하락할 때는 이전의 저점보다 하락하면서 1칸의 범위를 초과해야 O표가 표시된다고 합니다.

 

5. 상승에서 하락으로 하락에서 상승으로 전환될 때는 사전에 정해진 가격폭의 변화가 있어야 합니다. 1칸을 100원으로 잡았을 경우 이전의 고점 또는 저점보다 1점도는 100원, 2점도는 200원, 3점도는 300원의 가격 변화가 있어야 줄을 바꾸어 O표 또는 X표를 할 수 있다고 합니다.

 

분석방법은 무엇일까?

 

1. 단순 매매 기법은?

 

아래 그림과 같이 단순히 전고점 또는 전저점을 돌파한 후 새로운 O표나 X표가 그려지면 매매하는 방법이라고 합니다.

2. 이중천정, 이중바닥, V천정,V바닥,깃발형등의 패턴을 적용해서 가격 변화를 예측하는 방법은 무엇인가?

P&F차트에서 X표가 계속 이어진다느 것은 매입 세력이 지속적으로 유입되면서 가격을 상승시키는 강세장이라고 나타내고, 반대로 O표가 계속 이어지는 경우에는 매도 세력이 지속적으로 유입되면서 가격을 하락시키는 약세 국면에 있음을 나타낸다고 합니다.

 

▶ 강세 패턴은?

추세적 상승형, 이중천정형, 삼중천정형, 다중천정형, 상승삼각형, 상승반전형

▶ 약세 패턴은?

추세적 하락형, 이중바닥형, 삼중바닥형, 다중바닥형, 하락삼각형, 하락반전형,

▶ 중립적 패턴은?

이등변 삼각형

 

3. 추세선과 지지선, 저항선을 사용해서 가격 흐름의 추세를 파악하는 방법은?

▶ 추세선은?

P&F 차트상의 추세선은 기본적으로 45도 각도를 유지하고 있지만 실제로는 그렇지 않는 경우도 많이 있다고 합니다.

 

▶ 주추세선은?

상승추세의 경우 저점을 이어서 그리고, 하락추세의 경우 고점을 이어서 그리며 중요한 저항선으로 작용한다고 합니다.

 

▶ 부추세선은?

상승추세의 경우 주추세선과 평행하게 그리고 고점을 연결햇서 나타내고, 하락추세의 경우에도 주추세선과 나란히 그리고 저점을 연결해서 나타낸다고 합니다. 이 부추세선은 가격이 도달할 수 있는 목표 가격으로 간주되어서 상승 추세시에는 저항선으로 하락 추세시에는 지짓선의 역할을 한다고 합니다.

▶ 내부추세선은?

보통 주추세선과 부추세선의 폭이 넓어서 실전에서는 주가의 등락이 이에 못 미치는 경우가 많이 있다고 합니다. 그래서 주가 움직임을 용이하게 파악하기 위해서 주추세선과 부추세선이 평행하도록 안쪽에 임ㅅ시 추세선을 그리는데 이를 내부 추세선이라고 합니다.

 

▶ 조정추세선은?

주추세선이 움직이는 반대 방향으로 내부추세선이 돌파되는 경우에 소규모 추세선의 작도가 가능하지만 이를 조정 추세선이라고 합니다.

 

▶ 가속추세선은?

내부추세선이 주주체선의 방향과 같은 방향으로 돌파되는 경우에 나타나는 추세선을 가속추세선이라고 하고, 주가 움직임이 주추세선보다 급격해서 향후 추세는 더욱 가속화될 것임을 뜻한다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 P&F 차트에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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