가격 행동과 차트 읽는 유용한 방법을 알아볼까? (해외선물 개미왕 김성욱)
안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.
이번에 알아볼 포스팅 주제는 가격 행동과 차트 읽는 유용한 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
스윙 하이와 스윙 로우는 무엇일까?
시장을 볼 때마다 스윙 고점들과 스윙저점들이 차트 상에서 어떻게 나타나는지를 분석하는 것으로 시작해라는 뜻입니다. 쉽게 예를들어서 설명을드리면 랠리(상승장) 상황에 있으면 가격이 상향 고점과 상향 저점을 만들고 있는지, 약세장이면 가격이 하향저점과 하향고점을 보여주고 있는지, 또 시장 가격이 하나의 국면에서 다음으로 넘어가는 전환기에 있는지?
더 나아가서, 추세 파동과 스윙 포인트들 간의 거리를 분석을 합니다. 그 거리가 추세 동안 증가하고 있고, 이것은 보통 견고하고 강한 모멘텀 추세를 알리는 것이라고 합니다. 만약에 스윙 포인트를 간의 거리가 줄어들고 있다면, 그것은 보통 모멘텀이 줄어들고 있는 것을 나타낸다고 합니다.
그리고, 되돌림의 깊이를 분석한다고 함녀 어떤 추세 동안 작은 되돌림은 강한 추세를 보여주고, 반면에 깊은 되돌림은 좀 더 보합 국면이 이어질 수 있다는 것을 나타낸다고 합니다.
이것은 가장 기본적이지만, 이런 타임의 가격분석은 우리가 보고 있는 시장과 가격의 역동성에 대해서 이미 많은 것들을 알려준다고 합니다.
위 차트는 트론의 약세 기간을 자세히 보여준다고 합니다. 하락 추세 동안에 매도 기회를 찾고 차트 분석 관점에서 이전 스윙 고점으로의 되돌림과 다음과 같은 패턴들을 찾는다고 합니다. 즉, 이중 천정, 트랩과 매수 포지션 청산, 돌파 시도실패, 저항으로 바뀐 이전 지지선 리테스트이라고 합니다.
순수한 스윙 고점과 저점에 대해서 분석과 언급한 테크니컬 패턴을 결합해서 트레이더는 차트에 대해서 더 많이 이해 할 수 있다고 합니다.
지지와 저항은 무엇일까?
지지와 저항 영역은 이전 반을 지점을 나타내는 위치에 만들어진다고 합니다. 지지와 저항 선/영역은 보통 가능성이 높은 반전 포인트와 돌파를 찾는데 사용된다고 합니다.
아래 차트는 여러가지 방식의 수평 지지와 저항선들이 이용될 수 있다는 것을 보여준다고 합니다. 주요한 저항선에서부터, 대부분의 개별 스윙 저점과 고점이 작은 지엽적 구조와 가격이 일정하게 분포된 넒은 지지 영역이 있다고 합니다.
반전 효과도 일반적인 패턴으로, 가격은 처음에 어떤 선을 지지선으로 사용해서 변하고, 돌파 후에는 같은 선을 저항으로 사용한다고 합니다. 이것은 흔하게 일어나느 돌파와 리테스트 패턴인데 알아둘 만한 가치가 있다고 합니다.
지지와 저항과 관련해서 또 중요한 것은 어떤 수준에서 완전히 정확하게 반응할 필요는 없다고 합니다. 가격은 동적인 개념이고 따라서 어떤 영역으로 주된 교차점을 찾아야 합니다. 얇은 선들을 사용한 정확한 수준을 맞추려고 애쓰지 않아도 된다고 합니다. 위 차트에서 더 넓은 지지 영역은 이것을 보여준다고 합니다.
가격 행동 파동분석은 무엇일까?
파동 분석은 테크니컬 분석에서 자주 간과되는 주제입니다. 또 파동이란 용어를 들으면 일반적으로 엘리어트 파동 이론이 떠오른다고 합니다. 그런데 파동 분석에는 그 이상의 것들이 있다고 합니다. 파동 이론을 지지와 저항, 스윙 고점과 저점 개념과 결합한다면, 이미 강력한 도구를 가지고 있는 것이라고 합니다.
위 차트는 여러가지 파동 타입과 시나리오를 가진 넒은 구간의 시장을 보여준다고 합니다. 왼쪽에서 강한 하락추세로 시작합니다. 가격이 하향 저점을 기록하지 못함과 동시에 수요 구간을 만들었다고 합니다. 하락추세는 가격이 상향 고점을 만들기 시작한 이후 상승 랠리로 전환했다고 합니다. 이 랠리는 큰 전통적인 파동 패턴으로 서서히 끝이 났고 이어서 단기 하락추세가 뒤 따른다고 합니다.
H&S 이후에 하락 추세는 가격이 수요 영역으로 하락하고 새로운 매수세를 발견하면서 끝난다고 합니다. 동시에, 수요 영역에서 전환 패턴은 또 다시 H&S이였으며 파동은 서서히 상향 고점을 만드는 방향으로 전환된다고 합니다.
여기에서 다시 스윙 파동, 스윙 고점과 저점, 이전 스윙 포인트 리테스트 분석으로 돌아온다고 합니다. 또 우리는 이것을 지지/저항과 수요/공급과 같은 기타 개념들과 결합한다고 합니다. 대다수 트레이더들은 가격 행동을 분석할 때 이런 단순한 원리들을 간과한다고 합니다.
추세선은?
추세선은 그것을 그리는 것이 과학보다는 아트에 더 가깝기 때문에 아마도 좀 더 주관적인 것이라고 합니다. 추세선 이용과 관련해서 두 가지 중요한 개념에 초점을 맞춘다고 합니다.
1. 추세선의 초기 돌파는 추세 방향 전환을 알리는 신호가 될 수 있다고 합니다.
위 차트에서, 최소한 2개의 접점을 가진 강한 추세선들의 돌파는 엄청난 매매 신호가 되고 종종 추세 방향 전환을 알리는 전조가 된다고 합니다. 돌파는 빨간색 X로 표시되어 있습니다.
2. 추세선의 리테스트는 안전한 진입 기회를 제공합니다.
돌파 이후 추세선의 리테스트는 파란색 화살표시로 표시했습니다. 이들이 추세선 돌파 이후에 종종 발생하는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 초기 돌파에서 진입한 트레이더들은 가격이 진입 지점까지 완전히 되돌릴 때 자주 난관에 처한다고 합니다. 이런 패턴을 알고 있어야 발생했을때 당황하지 않고 대처를 할 수 있습니다.
매번 유용한 추세선을 그릴 수는 없어도 협업 툴로서, 추세선은 도움이 되고 강력한 전환 지점을 알리는 신호가 된다고 합니다. 특히 강한 추세장 이후에, 추세선의 돌파는 높은 가능성의 진입 기회를 알려주는 신호이라고 합니다.
이상으로 이번 포스팅 주제인 가격 행동과 차트를 읽는 유용한 방법에 대해서 알아보았습니다.
해외선물 개미왕 김성욱 이였습니다.
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