거래량분석법에 대해서 알아가보자(해외선물 개미왕 김성욱 프로)
안녕하세요 해외선물 개미왕 김성욱 프로입니다.
오늘 알아볼 것은 거래량 분석법에 대해서 알아가 보려고 합니다.
1. 주식을 거래량으로 접근하는 방법
■ 주식을 매수하려는 사람들이 점점 늘어나면서 주가는 상승하게 된다.
이는 곧 거래량의 증가로 이어진다.
반대로 주식을 매수하려는 점차로 사람들이 줄어들면 주가는 하락하게 된다.
이는 거래량의 하락으로 이어진다.
이것이 바로 거래량의 분석의 기본적인 원리이다.
■큰 시세가 일어나면 이면에는 선도세력들의 대량으로 주식 매입 과정이 있으며 대폭락이 일어나는 이면에서는 그들의
주식 매도 후 시장 이탈 과정이 있는 것이 보통이다.
이과정을 자세히 알아보려고 합니다. 차후에 대처함이 거래량 분석의 목적이다.
■ 주가가 흔들기와 속임수가 있는 거래량 역시 일시적으로 그럴 수 있다고 한다.
세력들이 이 바닥권에서 더 싸게 물량을 잡기 위해서 자기 계좌에 주식을 투매하고 일한 수량을 매입하는 소위
가격을 빼기 방식의 매집을 위한 속임수 가 있으며 소위 매도를 위한 속임수이다.
2. 거래량으로 보고 있는 매수시점
■ 주가나 거래량이 장기간 하락 또는 바닥권을 횡보하고 있다가
어느 시점부터 대량 거래가 터지면서 주가가 상승을
하게 된다면(젊은 시세!) 대량의 매집세력이 등장했을 가능성이 크므로 일차적인 관심적인 기울려고 한다.
대량거래 이후에는 거래량이 감소하게 되는데 주가가
빠지거나 말리지 않는다면(눌림목) 즉시 매수를 준비해야 한다.
■주가가 장기간 하락을 지속하다가 마지막에 급격한 거래량이 터지면서
급등이 시작이 된다고 한다, 또는 바닥을 오랫동안 다진 주식의 거래량이
점진 쪽으로 증가하게 되면서 주가가 꿈틀대는 경우, 이 두 가지 경우 모두 강력한 매수 신호로 간주해야 한다.
■거래량 5일 이동 평균선이 상승으로 반전되는
시점이 1차 단기 매수 시점입니다.
특히나 거래량 5일 이동평균선이 20일 이동 평균 서울 상향 돌파한다면
이는 강력한 단기 매수신호이며 더구나 주가 하락 및 거래량이
이동 평균선의 역배열 상태가 장기적으로 지속되다가 골든
크로스가 발생이 된 것이라면 앞으로 큰 시세 또는 상당폭의 기술적 반동이 예상이 됩니다.
주가 이동평균선 골든크로스의 경우 단기 매물의 줄 회로
주가가 일시적으로 흔들리거나 하락 조정이 발생하게 되어
단기 고정에 물리는 우를 범하기 쉬우므로 단기 매매의 경우에는
거래량 골든 크로스시 매수하여 주가 콜든 크로스 시
매도하는 것이 가장 안전한 매매방법입니다. 특히 하락장의 경우에는.....
■거래량이 5일 이동평균선 또는 20일 이동평균선을 당일
거래량이 꾹꾹 채우거나 상회하는 동안에는 주가는 계속
오르기가 쉽고 당일 거래량이 이동평균선 이하를 하회하기
시작해주면 주가는 단기적으로 내릴 가능성이 큽니다.
3. 거래량으로 보는 매도시점
■주가가 거래량 증가와 함께 상승을 지속하다가 매스컴에서
대형호재가 발표되는 날을 전후하여 갑자기 대량거래를 터트리면서
급락하는 경우가 가장 고전적인 상투의 모습이고 세력들의 전형적인 손 털기 수법입니다.
■주가 상승과 더불어 순매도 규모를 소규모로 늘려가는 분할매도
물량 털기 방식의 경우 주가 상투권에서 거래량 규모가 크지 않아 속기 쉬운
형태이므로 주의해야 한다. 즉 주가는 지속 상승하는데도
거래량이 어느 시점부터 계속적으로 감수하기
시작된다면 경계경보에 돌입해야 한다.
■ 주가가 1차 상승 후 눌림목 횡보 국면에서 거래가 일시 급증하며
주가가 급락하는 것은 매집세력이 주가관리를 하다가 시정 여건이 급격히
나빠졌다던가 회사에 약재가 생겼다고 하는 또는 자금여력이 부족해서
주가관리를 포기하였다가 하는 경우에는 하나이므로 이때는 매수가 아닌 매도로 등원하야햔다
4. 거래량의 중요한 특성들
■ 큰 시세를 내는 종목은 거래량이 일시적으로 들쑥날쑥해도
전반적인 추세가 상향 45도 각도로 증가하는 특성이 있는 반면,
거래량이 상향 증가 추세를 형성하지 못하고 계속
들쑥날쑥하는 종목은 시세분출을 하기 어렵습니다.
■주가가 하락하는 동안에 거래량이 계속 이어진 종목은
나중에 큰 시세를 내기가 대단히 어렵습니다.
왜냐하면 주기가 내리는데도 꾸준히 팔자가 대량으로 이어 지고
있다는 것은 기업식 절이 악화되고 있다고 한다.
무엇인가 숨겨진 약재가 있는 것
■천장 거래량보다 후장 거래량이 두배 이상 많을 때는 주가 상승 가능성이 높습니다.
■천고점의 거래량을 능가하지 못하게 된다면 주가가 크게 상승할 수가 없습니다.
거래량이 전고점 거래량이 늘어난다면
주가가 전고점을 뚫을 확률이 더 크며 특히 전고점까지
거리가 짧을수록 큰 시세가 나온다고 한다.
반대로 점 저점 깨고 주가가 하락하면서 거래량이 증가하는 것은 매도
압력이 크다는 것을 의미하므로 강력한 매도신호가 된다고 한다.
■주가가 오르면서 몇만 주씩 뭉치로 거래가 되는 것은 큰손들의 매집물량이고
주가가 내리면서 뭉치로 거래되는 것은 큰솔들의 매도 물량입니다.
■주가가 사용하는데 거래량이 감소하는 것은 급동 주로서 큰 호재를 가진 주식의 경우,
시세가 치기일 때 매수신호가 되나 시세가 상당히 진행된 이후에는 분할매도 신호가 된다.
반대로 주가가 하락하면서 거래량이 증가하는 경우에는,
시세 하락 초기에는 분할매도 신호이나 시세 하락 맡기에는 분할매수가 된다.
이상으로 거래량 분석법에 대해서 알아본 해외선물 개미왕 김성욱 프로였습니다.
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