종목 선택 방법은 무엇일까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 종목 선택방법이 어떻게 되는지에

대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

시장 대세 판단 방법은 무엇일까?

투자를 할때 현재의 시장이 강세장인지, 횡보장인지 하락장인지를 판단해서, 대세에 따라 각기 다른 투자전략을 세워야 한다고 합니다.

 

※ 그래프로 판단하는 방법

종합주가지수인 코스피의 월봉, 주봉, 일봉 그래프로 본다고 합니다. 코스피는 외국인과 기관이 시장을 주도하고, 선물 옵션과 동일한 파생상품의 중심 지표로 이용되고 있기 때문에 대세 판단의 지표로 삼고 있다고 합니다. 또 일반투자자가 주도하고 있는 코스닥 지수도 참고하면 좋다고 합니다.

 

1. 차트를 볼 때 위에서 부터 차례대로 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 정배열되어 있고, 시장은 강세시장이고 상승중에 있다고 본다고 합니다. 5일, 20일선은 상황에 따라 하락하더라도 60일, 120일 선이 상승 중이고, 상승 대세가 살아 있다고 봅니다. 반대로 이동평균선이 역배열 상태이면 하락장이고, 수렴하고 있으면 횡보장으로 본다고 합니다.

2. 보조지표로 MACD를 본다고 합니다. MACD가 기준선인 0이상에서 상승하면, 대세 상승국면으로 보고, 0이하에서 하락하면 대세 하락국면으로 본다고 합니다. 대세를 추가로 확인하고 싶을때는 CCI지표를 본다고 합니다. CCI가 0이상이면 대세 상승, 0 이하이면 대세 하락으로 본다고 합니다.

 

※ 엘리어트 파동이론, 다우의 시장 6 국면, 우라카미의 장세 이론판단은?

 

1. 엘리어트 파동이론에 따라 상승 5파, 하락3파 가운데, 어느 국면에 해당하는지 분석해 본다고 합니다. 그런데 어디까지나 파동이론의 연장이라 생각하고, 숫자에 얽매이는게 아닌 참고용으로 사용하는 것이 좋습니다.

 

2. 다우의 강세 국면과 약세 국면 가운데, 지금의 상황이 어느 국면에 해당하는지 생각을 해봐야됩니다.

 

3. 우라카미의 장세 4국면, 금융장세, 역금융 장세, 역실 적 장세 가운데 지금 상황이 어느 국면에 해당하는지 생각을 해봐야됩니다.

시장 대세에 따른 투자전략은 무엇일까?

1. 강세장일 경우는?

오를 때는 상승폭이 크고, 조정될 때는 하락폭이 작은 것이 특징이라고 합니다. 장세장에서는 업종 대표주, 대형 우량주 중심으로 공격적으로 매수하고, 장기 보유하는 것이 좋다고 합니다. 상승 초기에 턴어라운드 종목을 발굴하면 대박을 터뜨릴 수도 있다고 합니다. 조정기에는 재료 보유 종목과 테마주 중에서, 주도 종목을 쫓아 매수하면 수익률을 극대화 할 수 있다고 합니다.

※ 선물의 경우는 매수 관점에서 매매를 하고 주가가 조정될 때 적극적 매수로 대응하는 것이 좋다고 합니다.

 

2. 횡보장일 경우는?

중립적 관점에서 현금 비중을 50% 유지하는 것이 좋다고 합니다. 우량주, 재료 보유주, 테마주 위주로 매매를 하고 부실주는 철저하게 제외하는 것이 좋다고 합니다.

3. 하락장일 경우는?

시장을 잠시 떠나 있는 것도 하나의 방법입니다. 현금 비중을 70%이상 높이고, 목표수익률도 낮게 잡아야합니다. 기관과 외국인이 선호하는 대형 우량주 중심으로 매매하는 것이 좋고, 부실주 투자는 적극 피해야 한다고 합니다. 특히 하락장에서 데이트레이딩과 미수거래는 큰 손실을 입을 가능성이 매우 높아서 절대 하면 안됩니다.

 

※ 선물 투자는 매도 관점에서 매매를 하고, 반등 시에는 매도로 대응해야 합니다. 단기반등을 노려 쉽게 매수 포지션을 보유해서는 안된다고 합니다. 선물은 하락장에서 수익을 낼 수 있는 대안이 될 수 있다고 합니다.

 

개별종목 고르는 방법은 무엇일까?

일반적으로 기본적 분석에 의해서 선정방법과 기술적 분석기법에 의해서 선정방법으로 나눠볼 수 있습니다. 기본적 분석에 의해서 선정방법은 기업의 가치나 재료를 근거로 해서 종목을 선정한 다음, 매매시점은 기술적 분석기법을 이용하는 방법이라고 합니다.

 

기술적 분석기법은 처음부터 차트분석으로 종목을 발굴한 이후 기업의 재료를 참고하는 방법이라고 합니다.

1. 기본적 분석으로 종목 선정방법은?

 

▶ 기업가치 대비 저평가 종목

해당 기업의 자기 자본 이익률, 주가 수익비율, 이브이 에비타, 주가 수익비율 등을 같은 업종의 유사한 종목과 비교해 보고, 상대적으로 저평가되어 있는 종목을 선정한다고 합니다.

 

▶ 성장성이 높은 기업은?

짧게는 1~2년, 길게는 5~10년 후 매출액 증가율과 이익증가율이 높을 것으로 예상되는 성장산업 또는 첨단산업에 해당하는 기업의 주식을 선정한다고 합니다.

 

▶ 시장흐름으로 봐서 주도주와 테마주에 해당하는 기업은?

주도주와 테마주가 좋은 주식이라는 것은 누구나 알고 있습니다. 하지만 어떤 것이 주도주고 테마주인지 알아내기 쉽지 않습니다. 주도주와 테마주를 찾아내는 방법은 매일 상승률 상위종목과 테마별 등락을 체크해 보면 됩니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 종목선택방법에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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