카기차트는 무엇일까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 카기차트가 무엇인지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

카기차트란 무엇일까?

이 차트의 유래는 1970년대까지 올라가갑니다. 1876년 일본의 곡물시장에서 KAGI 차트가 처음 사용된 기록이 있다고 합니다. 이 차트는 한때 미국에서 선풍적인 인기를 끌었습니다. KAGI와 비슷한것은 P&F차트이라고 할 수 있습니다.

 

두 가지 다 시간의 횡축에 고려하지 않고 있다는 부분에서

가격 의존적인 차트이라는 공통점을 가지고 있습니다.

 

P&F 차트는 미국에서도 쓰여지고 있지만 유럽지역에서 더욱 각광 받고 있고, KAGI차트 역시 유럽에서 더 많이 사용되고 있다고 합니다. KAGI차트는 불규칙적인 가격의 변동을 예측하는데 쓰이기 때문에 시장의 주추세를 파악하는데 도움을 준다고 합니다. 추세를 결정해서 거래자들은 주추세와 같은 방향으로 새로운 거래 포지션을 취하는데 더욱 더 신중을 기할 수 있다고 합니다.

쉽게 예를들어서 설명을 드리면 KAGI차트가 상향추세를 보이고 있는 가운데 음양초봉차트는 단기강세 신호를 보이고 있다고 하면 이를 매입시점으로 볼 수 있고, 반대로 KAGI차트는 강세, 음양초봉 차트는 약세를 보이고 있다고 하면 이를 기존의 매입포지션에 대해서 청산시점의 신호로 볼 수 있다고 합니다.

 

KAGI차트는 가격의 움직임을 압축시켜 놓은 것이라서 시장상황에 대한 보다 넒은 시야를 제공할 뿐만 아닌 시세의 장기전망도 보여준다고 합니다. 또 다른 장점으로는 KAGI차트는 작성에 있어서 종가만을 사용하므로 뮤추얼 펀드나 Yields 처럼 종가만을 가지는 품목에 있어서 KAGI차트를 사용해서 거래기법은 유리한 장점을 가지고 있다고 합니다.

 

만약에 어떤 상품의 가격이 2000원이고 되돌림 양이 3%로 설정되어 있다고 하면 새로운 KAGI선이 그려지기 위해서는 최소한 60원(2000 x 3% = 60원)의 되돌림이 있어야 합니다. 특히 비율로 설정할 경우는 시장가격의 움직임에 따라서 되돌림의 기준이 자동적으로 결정되는 장점이 있다고 합니다.

법칙과 작성방법은?

두 번째 선을 긋는데는 다음의 두가 지 법칙이 있다고 합니다,

 

1. KAGI 선과 시세가 같은 방향으로 움직인다고 하면 그 움직임이 아무리 적어도 그 선은 같은 방향으로 이어진다고 합니다. 위의 예를 보면 첫번째 선의 고정이 11포인트이라서 이 선 위 방향으로의 어떠한 가격도 최고가로 기록되고 선은 계속 이어진다고 합니다.

 

2. 시세가 첫번째 KAGI선의 저점 또는 고점으로부터 되돌림 양 이상으로 반대로 움직인다고 하면 오른족으로 수평선으로 한 칸 이동해서 새로운 가격만큼 새 KAGI 선을 긋는다고 합니다. 위 예를 보면 첫번째 선의 고정이 11포인트이라서 다음 칸에서는 새로운 KAGI 선이 형성되기 위해서는 시세가 적어도 10포인트 선 이하로 하락해야 한다고 합니다.

매매기법은 어떻게 될까?

KAGI차트에서의 매입시점은 KAGI선이 음선에서 양선으로 바뀌는 시점이고, 매도 시점은 KAGI선이 반대로 양선에서 음선으로 바뀌는 시점이라고 합니다. 꼭 기억해야 할 점은 시세가 기존의 최고점을 넘어설 때에 KAGI선은 굵어지며 기존의 최저점 이하로 가격이 하락할 때 KAGI선은 가늘게 변하는 것이라고 합니다.

 

아래의 그림을 보면 선의 굵기에 따라서 매수시점과 매도시점을 명확히 구분할 수 있다고 합니다. 558포인트 매수 후 591포인트에 매도를 하고 이후 545포인트 매수 후 600포인트에 매도한 것을 알 수 있다고 합니다.

이처럼 KAGI차트는 거래자에게 최고점 혹은 최저점을 제시하는 가능보다는 주된 추세를 파악해서 추세에 따라 거래할 수 있도록 추세의 방향을 나타내는데 엄청 유리한 점을 갖고 있다고 합니다.

 

일반적인 봉차트에서 상향고점과 저점이 형성되고 견고한 추세가 만들어지고 있는 신호가 되듯이 KAGI차트에서도 계속 이어지는 상향 Shoulder 나 Waist 도 비슷한 역할을 한다고 합니다. 전술한 바와 같이 이전의 최고점을 Shoulder 이라고 하고 이전의 최저점을 Waist 라고 합니다.

 

아래의 그림차트에서 주의 깊게 살펴볼 것은 Sh1에서 sh4까지의 각각의 Shoulder는 이전의 Shoulder 보다 높게 형성되어 있고 Waist 도 W1에서 W4까지 연속적으로 높아지고 있다는 사실이라고 합니다.

이는 상승추세를 뜻하고 아래의 그림차트에서 Sh1에서 Sh4까지의 강세추세가 계속되고 Sh5부터 이전의 강세추세가 약화되고 있는 것을 보여준다고 합니다. 그 이유는 Sh5가 Sh4보다 낮게 Shoulder 가 형성되었기 때문이라고 합니다.

 

Sh5는 Sh4보다 낮아졌기 때문에  추세가 약화됬음을 뜻하고 이후 매도 시점이 임박했다는 것을 알려주는 첫번째 신호이라고 합니다. 이후 591포인트에서 음선으로 전환하면서 매도신호가 발생한 것을 확인할 수 있다고 합니다.

 

또 Sh8인 545포인트에 양선으로 전환하면서 매수신호 발생 후 Sh8에서 Sh10까지 계속 고점이 상승하다가 다시 Sh11에서 고점이 낮아지는 것을 확인한 후에 매도 신호가 600포인트에 발생한 것을 알 수 있다고 합니다. 이외에도 봉차트와 마찬가지로 KAGI차트에서도 머리& 어깨형 패턴이 존재한다고 합니다. 그 외에 많은 KAGI패턴 분석이 쓰여질 수 있고 지지선, 저항선 분석과 오실레이터 분석도 가능하다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 카기차트에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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