차트 기술적 분석 10가지 법칙에 대해서 알아보자! (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 차트 기술적 분석 10가지 법칙에

대해서 알아보도록 하겠습니다.

※ 존 머피 : 기술적 분석의 10가지 법칙은?

 

시장이 어느 쪽으로 움직이는지, 가격이 얼마나 오르고 내릴지, 또 다른 방향으로 언제쯤 전환할지 이것들은 기술적 분석에 있어서 기본적인 관심사들입니다. 시장의 추세를 분석하는데 사용하는 차트와 그래프 그리고 또 수학적 공식들 이면에는 오늘날 기술적 분석가들이 채택한 대부분의 이론들에 적용되는 몇 가지 기본 개념들이 있다고 합니다.

 

Stock Sharts com의 수석 기술적 분석가인 존 머피는 기술적 트레이딩에 대한 10가지 법칙을 개발하기 위해서 이 분양에서 30년을 보냈다고 합니다. 초심자를 위한 테크니컬 트레이딩의 전체적인 개념을 설명하는데 도움을 주고, 좀 더 경험자를 위해서는 거래 방법론을 능률적으로 하기 위해 고안된 법칙들이라고 합니다. 이 일반 법칙들은 기술적 분석의 주요 도구들을 정의하고 매수와 매도 기회를 확인하기 위해서 이들을 이용방법을 알려줍니다.

※ 기술적 트레이딩에 대한 존의 10가지 중요한 법칙들은 어떤것들이 있을까?

 

1. 추세 분석은?

장기 추세를 연구하라 여러 해에 거렻 펼쳐진 월간 과 주간 추트로 차트 분석을 시작한다고 합니다. 큰 스케일의 시장 차트는 더 많은 시계와 시장에 대한 더 나은 장기 전망을 제공한다고 합니다. 일단 장기적 관점이 설정이 되면, 일간이나 일중 차트를 분석한다고 합니다. 단기적인 시장 관점만으로는 종종 판단을 그르칠 수 있다고 합니다. 투자가가 초단타 트레이딩만 하는 경우에도, 중기와 장기 추세와 같은 방향에서 거래하는 것이 좋다고 합니다.

 

2. 추세를 발견하고 함께 간다?

추세를 결정하고 그것을 따른다 시장 추세는 많은 사이즈가 있다고 합니다. 장기, 중기 또 단기, 우선 어떤 기간으로 트레이딩 할지를 결정하고 알맞은 차트를 사용한다고 합니다. 그 추세의 방향대로 거래하는지 확인을 합니다. 추세가 상승이라고 하면 저점 매수하고, 추세가 하락이면 고점 매도, 만약에 중기 추세를 거래한다면, 일간 또는 주간 차트를 사용합니다. 만약 데이 트레이딩이라면, 일간 또는 일중 차트들을 사용한다고 합니다. 그런데 각각의 경우에는 더 긴 기간의 차트로 추세를 결정한 다음, 진입 타이밍을 위해서는 더 짧은 기간 차트를 사용한다고 합니다.

3. 저점과 고점 찾기는?

지지와 저항선을 찾는다, 시가를 매수하기 제일 좋은 곳은 지짓선 근처입니다. 그 지지는 보통 이전 저점입니다. 시가를 매도하기 제일 좋은 곳은 저항선 근처입니다. 저항은 보통 이전 고점이라고 합니다. 저항선이 깨진 후에는, 그 지점은 보통 이어지는 되돌림에 대해서 지지를 제공한다고 합니다. 즉, 이전 고점은 새로운 저점이 된다 같은 방식으로, 지지선이 깨지면, 이어지는 랠리에서 매도를 만든다고 합니다. 이전 저점은 새로운 고점이 될 수 있다고 합니다.

 

4. 얼마나 많이 될돌리는지를 알기?

되돌림 비율(%)을 측정하라 상승 조정장이든 하락 조정장이든 보통 이전 추세를 상당 부분 되돌린다 간단히 퍼센트로 현재의 추세 조정을 측정할 수 있다고 합니다. 이전 추세의 50% 되돌림이 제일 일반적이고, 최소한의 되돌림은 보통 이전 추세의 1/3이라고 합니다. 최대 되돌림은 보통 2/3입니다. 피보나치 되돌림 38%와 62%도봐둘 가치가 있다고 합니다. 상승추세에서 되돌리는 동안, 매수 포인트 진입은 33-38% 되돌림 영역 내에 있다고 합니다.

5. 선 긋기는?

추세선을 그려라 추세선은 제일 간단하고 효과적인 차팅 툴 가운데 하나이라고 합니다. 필요한 것은 차트상에 직선과 두 점입니다. 상승 추세선은 두 개의 연속하는 저점을 따라서 그린다고 합니다. 하락 추세선은 연속하는 두 개의 고점을 따라 그린다고 합니다. 가격은 종종 추세를 재개하기 전에 추세선까지 되돌린다고 합니다. 추세선의 돌파는 보통 추세변화의 신호이라고 합니다. 유효한 추세선은 적어도 세 번은 터치되어야 한다고 합니다. 추세선이 길수록 효력이 있고, 더 많이 추세선을 테스트 할수록, 추세선은 더욱 중요해진다고 합니다.

 

6. 평균 따라잡기는?

이동평균을 따르라 이동평균은 객관적인 매수 매도 신호를 제공한다고 합니다. 그들은 현재 추세가 여전히 유효한지를 말해주고 추세 변화를 확인하는데 도움을 줍니다. 그런데 이동 평균은 추세 변화가 일어날지에 대해서 미리 알려주지는 않는다고 합니다. 두 개의 이동평균을 조합한 차트가 추세 신호를 찾는데 제일 많이 알려진 방법이라고 합니다. 몇 가지 인기 있는 조합은 4-9일, 9-18일, 5-20일 이동평균입니다. 신호는 단기 평균선이 장기 평균선을 교차할 때 발생한다고 합니다. 가격이 40일 이동 평균선을 상, 하로 교차해도 좋은 거래신호를 제공한다고 합니다. 이동 평균 차트 선들은 추세-추종 지표들이기 때문에, 그들은 추세가 형성된 시장에서 효과가 좋다고 합니다.

7. 턴을 익혀야 된다?

오실레이터를 따라가서 오실레이터는 시장이 과매수 또는 과매도를 확인하는데 도움이 된다고 합니다. 이동평균선이 시장 추세 변화를 확인시켜주는 반면에, 오실레이터는 종종 시장 랠리나 하락이 너무 과도해서 곧 반전할 것을 미리 경고해준다고 합니다. 제일 유명한 것 가운데 두 개는 상대강도지수와 스토개스틱 오실레이터입니다. 둘 다 0에서 100사이의 범위에서 작동한다고 합니다. RSI는 70이상 수치는 과매수이고, 30이하 수치는 과매도입니다. 스토캐스틱의 경우, 과매수와 과매도 값은 80과 20입니다. 대부분의 트레이더는 스토캐스틱으로 14일 또는 몇 주를 RSI로 9일, 14일 또는 몇 주를  이용한다고 합니다. 오실레이터 다이버전스는 종종 시장의 반전을 경고한다고 합니다. 이런 툴들은 시장의 트레이딩 레인지에서 잘 작동한다고 합니다. 주간 신호는 일간 신호에 대한 필터로 사용될 수 있고, 일간 신호는 일중 차트들을 위한 필터로 사용될 수 있다고 합니다.

 

8. 경고 신호 이해는?

MACD 지표로 거래를 해야됩니다. 이동 평균 수렴 확산지표는 이동평균 교차 시스템과 오실레이터의 과매수/과매도 요소를 결합했습니다. 매수 신호는 빠른 선이 느린 선을 상향 돌파하고 두 선이 중심선 아래에 있을 때 발생한다고 합니다. 매도 신호는 0선위에서 빠른 선이 느린 선을 하향 돌파할 때 발생한다고 합니다. 주간 신호는 일간 신호에 우선합니다. 하나의 MACD 히스토그램은 두선의 차이를 표시하고 추세 변화를 초기에 경고한다고 합니다. 수직의 막대들이 차트 상의 두 선의 차이를 보여주기 때문에 histogram으로 부른다고 합니다.

9. 추세 또는 추세가 아님은?

ADX 지표를 사용 추세 강도 지표 선은 시장이 추세에 있는지 아님 비추세 국면인지를 결정하는데 도움을 준다고 합니다. 이것은 시장에서 추세나 방향의 정도를 측정한다고 합니다. 상승하는 ADX선을 강한 추세의 존재를 암시하고, 하락하는 ADX선은 비추세를 암시한다고 합니다. 상승 ADX선은 이동 평균에 유리하고, 하락 ADX는 오실레이터에 유리합니다. ADX선의 방향을 예측해봄으로 트레이더는 현재 시장 환경에서 트레이딩 스타일과 어떤 지표들의 설정이 제일 적합한지를 결정할 수 있다고 합니다.

 

10. 확인 신호 이해하기는?

볼륨을 간과하지 마라 거래량은 엄청 중요한 확인 지표입니다. 볼륨은 가격에 우선합니다. 강한 볼륨이 지배적인 추세 방향에서 발생하고 있는지 확인해야 합니다. 상승 추세에서, 강한 볼륨이 상승하는 날들에서 나타나야 합니다. 상승 중인 볼륨은 신규 자금이 지배적인 추세를 지지하고 있다는 것을 입증합니다. 하락하는 볼륨은 종종 추세가 거의 완료되었다는 경고 이라고 합니다. 견고한 가격의 상승추세는 언제나 볼륨 상승을 동반해야 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 차트 기술적 분석의 10가지 법칙에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱 이였습니다.

 

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