거래량 분석 매매법은 어떻게 될까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 포스팅할 주제는 거래량 분석에 대한 매매방법에 대해서 알아볼까 합니다.

※ 거래량 분석 이용 매매방법은 무엇일까?

 

거래량 분석이란 - 주가가 시장에서 가격 흐름을 나타낸 것고 거래량은 투자자들이 시장에서 사고 판 주식수를 뜻합니다. 사는 사람과 파는 사람이 힘을 겨룬 결과인 거래량의 변화를 보고, 주가의 흐름을 예측하는것을 거래량 분석이라고 합니다. 거래량 그래프는 보통 막대 그림으로, 가격 그래프 아래에 그려진다고 합니다.

 

보통 주가가 상승할 때는 거래량이 증가하고 주가가 하락할 때는 거래량이 감소한다고 합니다. 즉 거래량은 주가의 힘이라고 할 수 있습니다. 거래량이 추세와 반대로 움직인다면, 주가의 추세가 반전될 가능성이 높은 신호이라고 할 수 있습니다.

※ 거래량과 주가의 관계 9가지에 대해서 알아보겠습니다.

 

1. 거래량이 증가하면 주가가 상승하고, 거래량이 감소하면 주가는 하락하게 됩니다. 거래량은 주가의 선행 지표입니다. 주가가 바다인데도 거래량이 증가하면, 주가가 조만간 상승한다는 것을 예고합니다.

 

2. 거래량이 전 고점의 거래량을 뛰어넘으면, 주가도 전 고점을 돌파한다고합니다. 반대로 전 고점을 넘지 못하면 크게 상승하게 어렵다고 합니다.

 

3. 거래가 급증하는 종목은 급등주가 될 가능성이 있어서 관심종목 속에 넣어주고 지켜봐야 합니다.

 

4. 대량거래를 수반해서, 거래량이 많아질 때는, 큰 손이 보유물량을 팔고 떠나는 경우가 많이있고 주가가 붕괴될 가능성이 있어서 매도를 검토해야 합니다.

5. 전장 거래보다 후장 거래가 더 많은면, 다음 날 상승할 가능성이 높다고 합니다. 반대로 아침에 대량거래를 기록한 후 시간이 지날수록, 거래가 줄어들면, 종가에 하락하고 다음날에도 낮은 가격에 시작할 가능성이 높다고 합니다.

 

6. 거래량 단위를 보면 큰손 물량인지, 일반투자자 물량인지를 파악할 수 있습니다. 분 단 위의 거래량을 체크해 보면 된다고 합니다.

 

7. 주가가 오르면서 거래되는 것은 매집 물량이고, 주가가 떨어지면서 거래되는 것은 분산 물량이라고 합니다.

 

8. 거래량 없는 폭락은 큰 의미가 없어서 겁낼 필요가 없다고 합니다.

 

9. 거래량은 투자자들의 관심의 정도를 나타내는 것이므로 거래량이 지나치게 적은 종목은 투자대상에서 제외된다고 합니다.

※ 거래량 이동평균선과 거래대금 이동평균선에 대해서 알아보겠습니다.

 

주가 이동평균선과 거래량 이동평균선은 대체로 등락을 같이 한다고 합니다. 하지만 거래량 이동평균선이 주가보다 조금 선행한다는 점을 참고할 필요가 있다고 합니다. 거래량 이동평균선의 이용방법 원칙적으로는 주가 이동평균선과 똑같다고 합니다.

 

거래량 이동평균선 이외에, 거래대금 이동평균선도 참고할 필요가 있다고 합니다. 거래량은 적은데, 거래대금이 많다면 고가주가 주로 거래되었다는 의미이고, 거래량은 많은데 거래대금이 적으면, 저가주가 많이 거래되었다는 의미이라고 합니다.

 

고가주가 많이 거래되었다는 것은 우량주가 시장을 주도하고 있다는 뜻이므로, 시장이 강세시장이라 할 수 있다고 합니다. 반면에 저가주가 시장을 주도하고 있다는 것은 시장의 질이 좋지 못하고, 약세시장이라는 것을 말해준다고 합니다.

※ 거래량이 많다 적다의기준은 무엇일까?

 

회사마다 상대적인 개념이라고 합니다. 발행주식이 많은 회사, 즉 자본금이 큰 회사는 대체로 거래량이 많고, 발행주식이 적은 회사는 대체로 거래량이 적을 수밖에 없다고 합니다. 같은 발행주식을 가진 회사라 해도, 대중이 선호하는 저가주는 거래량이 많다고 합니다. 그래서 거래량의 많고, 적음은 발행주식수와 그 회사의 일평균 거래량을 비교해서 판단해야 한다고 합니다.

 

HTS에서 주가추이 창을 열어보면, 종목별로 거래량과 거래량 회전율을 확인해 볼 수 있다고 합니다. 참고로 거래량이 너무 많아 매도하는 것이 좋다고 말할 때는 보통 10~20일간의 평균 거래량의 3~5배 정도의 수준을 뜻합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 거래량 분석에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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