스토캐스틱 이용방법은 무엇일까? (해외선물개미왕 김성욱)

안녕하세요. 개미왕 김성욱입니다.

이전 포스팅에서 스토캐스틱 지표가 무엇인지에 알아보았고, 이번에 포스팅할 주제는 스토캐스틱 이용방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

※ 스토캐스틱 이용방법은?

 

1. 스토캐스틱이 과매수 상태일 때 80을 하향 돌파하면 매도 검토, 과매도 상태에서 20을 상향 돌파하면 매수를 검토한다고 합니다.

 

스토캐스틱 지표는 일정한 기간의 주가 흐름에서 최고가를 100으로 하고, 최저가를 0으로 설정한 지표이라고 합니다. 그래서 80이상이면 지금의 주가가 기간 중 최고가 근처에 와 있으니, 하락으로 전환될 가능성이 높고 20이하는 기간 중 바닥권에 와 있으니, 상승으로 전환할 가능성이 높다는 의미입니다.

 

주가가 신고가를 갱신하면서 상승할 때는, 스토캐스틱이 80에 진입하고부터 본격적으로 상승하는 경우가 많고, 또 주가가 신저가를 갱신하면서 하락할 때는, 스토캐스틱이 20이하에 진입하고 나서 본격적으로 하락하는 경우가 많다고 합니다. 이때 오히려 80에 진입하면 매수를 해야 하고, 20 이하로 진입하면 매도해야 한다고 합니다.

 

과매수 / 과매도 구간에 진입했다는 것만으로, 바로 매도/매수를 하지 말고 각각의 구간을 벗어날때 매매를 검토해야 합니다. 즉 과매수 구간을 벗어나 80을 깨고 내려올때 매도를 검토하고, 과매도 구간을 벗어나 20을 상향 돌파할 때 매수를검토해야 한다고 합니다.

스토캐스틱 지표를 해석할 때, 과매수권에서 매도하고, 과매도권에서 매수하는 것으로 단순하게 생각하는 사람들이 있는데 그것은 과매수/ 과매도 구간을 잘못 알고 있는 경우이라서 특히 주의해야 합니다.

 

스토캐스틱 그래프를 볼 때는 추세 분석 그래프와 같이 봐야 한다고 합니다. 스토캐스틱은 파동이 잦은 지표이기 때문에 주가 추세가 한 방향으로 진행되는 동안에도, 진동 사이클을 그린다고 합니다. 이 잦은 진동 때문에 투자판단에 혼선이 생길 수 있어서, 추세를 확인한 후 스토캐스틱을 보는게 좋다고 합니다.

 

※ 추세 변동 여부 확인하는 방법은?

 

1. 일봉 차트에 있는 주가와 5일 이동평균선 또는 20일 이동평균선의 모습을 확인하는 것이라고 합니다.

 

주가가 5일 또는 20일 이동평균선을 아래로 뚫고 하락하고, 스토캐스틱이 80을 벗어나 하락할 때는 매도시기로 본다고 합니다. 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 아래에 있다는 것은 이동평균선이 역배열 상태에 있는 것으로 하락 추세가 쉽게 바뀌지 않는다고 합니다.

 

2. MACD 곡선을 보고 추세가 진행 중인지, 아니면 변동될 것인지를 판단

 

하나의 그래프에 봉차트, MACD, 스토캐스틱을 동시에 띄워놓고 보는 것이 좋다고 합니다.

3. %K선이 %D선을 상향 돌파하면 매수 신호, %K선이 %D선을 하향 돌파하면 매도 신호이라고 합니다.

 

%K는 오늘의 주가 수준이고, %D는 이동평균선이라고 합니다. 그래서 주가와 이동평균선이 만나서 골든크로스를 그리면 주가는 상승하게되고 데드크로스를 그리면 주가는 하락하게 됩니다.

 

※ 스토캐스틱 지표가 애매할때 확인해야 되는것은?

 

1. 주가 추세가 상승인지, 하락인지를 이동평균선과 MACD 지표로 확인해 봐야됩니다.

 

20일 이평선과 MACD 지표를 봤을때 주가가 상승추세이면, 스토캐스틱의 골드크로스를 매수시점으로 보고, 데이크로스는 무시한다고 합니다. 반대로, 추세가 하락 중일 때는 데드크로스를 그릴 때 매도하고 골든크로스는 무시해야 한다고 합니다.

 

2. 골드크로스가 발생한 지점이 0에서 100 방향으로 위쪽에 있을수록 강한 골든크로스로 봐야됩니다.

 

20에서 발생한 골든크로스보다 30~50에서 발생한 골드크로스가 상승탄력이 크다고 봅니다. 반대로 데드크로스의 경우는 100에서 0 방향으로 아래쪽 있을수록 강한 데드크로스로 본다고 합니다.

3. %K가 %D를 만날때, 어느 위치에서 교차하는냐에 따라서 골든크로스와 데드크로스의 신뢰도가 달라진다고 합니다.

 

골드크로스를 그릴때는, %K가 %D의 정점 오른쪽에서 교차하는 것을 왼쪽에서 교차하는 것보다 더욱 신뢰할 수 있다고 합니다. %D의 정점 오른쪽에서 교차한다는 의미는, 하락하던 주가가 충분히 조정을 거친 후 상승한다는 뜻이기 때문이라고 합니다.

 

데드크로스도 같은 해석이 가능하다고 합니다. 그런데 현실적으로는 오른쪽으로 교차하는 것은 드물고, 왼쪽에서 교차하는 경우가 흔하다고 합니다.

 

4. 스토캐스틱이 50이상이면 주가는 상승추세, 50이하이면 하락 추세를 뜻합니다.

 

스토캐스틱이 중간선인 50 근처에 있으면 주가 방향이 분명하지 않은 경우이라고 합니다. 그래서 50을 기준으로 상승 또는 하락으로 전환될 때까지 기다렸다가, 방향이 결정됐을때 그때 투자를 결정한다고 합니다.

스토캐스틱이 50 이상에서 상승 파동을 그리면 주가가 상승 중이거나, 최소한 하락하지는 않는다고 생각한다고 합니다. 50이하에서 파동을 그리면, 주가가 하락 중이거나 최소한 상승하지는 못한다고 생각하면 된다고 합니다. 곡선이 움직이는 방향도 중요하지만, 추세도 중요한 의미를 갖기 때문이라고 합니다. 

 

※ 스토캐스틱을 이용한 매매원칙과 주의할 사항은 무엇일까?

 

주식 매매를 할 때는 MACD로 추세를 확인하고, 추세에 따라 스토캐스틱으로 매매시점을 잡는다는 원칙을 지키고 밑에 사항들을 주의해야 한다고 합니다.

 

▶ 매수 할때

 

% K선이 % D선을 상향 돌파하면 매수 신호로 보고, 다음 사항들이 일치한다고 하면 매수를 해야됩니다.

 

1. 스토캐스틱 지표가 상승추세를 보이고, 50이상에 있어야 됩니다.

2. 스토캐스틱 지표가 저점을 높이는 상승 파동에 있어야 됩니다.

3. 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 위에 있어야 됩니다.

4. MACD 지표가 상승으로 전환하거나, 최소한 하락을 멈추어야 한다고 합니다.

5. 상승형 다이버전스가 발생하면 매수를 검토 해야됩니다.

▶ 매도 할때

 

%K 선이 %D선을 하향 돌파하면 매도 신호로 보고, 다음 사항이 일치하면 매도 주문을 실행합니다.

 

1. 스토캐스틱 지표가 하락 추세를 보이고, 50 이하에 있어야 합니다.

2. 스토캐스틱 지표가 고점이 낮아지는 하락 파동에 있어야 한다고 합니다.

3. 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 아래에 있어야 한다고 합니다.

4. MACD가 하락으로 전환하거나, 최소한 상승을 멈춰야 한다고 합니다.

5. 하락형 다이버전스가 발생하면 매도를 검토 해야됩니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 스토캐스틱 이용방법에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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