피벗 라인, 그물차트 보조지표에 대해서 알아볼까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 이야기할 포스팅 내용은 피벗 라인과 그물차트

보조지표에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

피벗 라인은 무엇인가?

선물 매매나 당일 매매와 같이 단기거래를 자주 할때, 사용하는 보조지표 입니다. 전일의 선물이나 주가 범위를 사용해서 지지와 저항으로 삼고, 다음날의 주가 변동 범위를 추측하는 방법이라고 합니다.

 

▶ 피벗 계산 방법은 어떻게 될까?

 

2차 저항 = 피벗 포인트 + 고가 - 저가

1차 저항 = (피벗 × 2) - 저가

피벗 포인트 = (고가 + 저가 + 종가) ÷ 3

 

1차 지지 = (피벗 × 2) - 고가

2차 지지 = 피벗 포인트 - 고가 + 저가

▶ 피벗을 사용한 매매방법은 무엇일까?

 

피벗 포인트는 하루의 평균적인 가격 흐름을 나타내는 것으로 단기 추세의 중심 가격이라 할 수 있다고 합니다. 현재의 주가가 피벗 포인트 이상에서 움직인다고 하면 시장이 강세 국면이라 할 수 있고, 아래에서 움직인다고 하면 약세 국면이라 할 수 있고, 아래에서 움직인다고 하면 약세 국면이러고 할 수 있다고 합니다. 이런 피벗의 원리를 사용하면 다음날의 고가와 저가 수준을 예측해 볼 수 있다고 합니다.

 

※ 주가가 상승국면

그날의 저가와 종가는 전일의 1차 저항 또는 2차 저항 수준에서 결정될 확률이 높다고 합니다.

 

※ 주가가 하락국면

그날의 고가나 종가는 전일의 1차 지지 또는 2차 지지 수준에서 결정될 확률이 높다고 합니다.

그물 차트는?

기간 값이 서로 다른 여러 개의 이동평균선을 한 번에 한 화면에 표시해서, 이동평균선들의 간격이 늘어나거나, 줄어든는 것을 이용해서 추세를 판단하는 지표 입니다. 생긴 모양이 그물 모양같다고 해서 그물 차트 또는 그물망 차트라고 부르고 있습니다. 이동평균선 분석을 좀 더 확장한 지표라 할 수 있습니다.

 

▶ 그물차트 계산방법은?

 

기준선 : N일 이동평균선

첫 번째 그물선 : (n일 +a) 일 이동평균선

두 번째 그물선 : (n일 + 2a)일 이동평균선

세 번째 그물선 : (n일 + 3a)일 이동평균선

 

t번째 그물선 : (n일 + t × a)일 이동평균선

쉽게 예를 들어서 5일 이동평균선을 기준으로 하고, 간격을 5일 개수를 12개로 한다고 하면 5일 +10일 +15일 +60일 이동평균선이 만들어진다고 합니다. 그물의 수는 4개~30개까지 여러가지 사용할 수 있다고 합니다. 증권회사 HTS 화면을 보면, 그물의 개수는 사용자가 마음대로 조정할 수 있게 되어 있다고 합니다.

 

▶ 그물 차트를 사용한 매매 방법은?

 

1. 그물 차트의 간격이 넓어졌다가 좁아지는 경우는?

 

바닥권에서 그물차트의 간격이 좁아지면 -> 매수 신호입니다.

천정권에서 그물차트의 간격이 좁아지면 -> 매도 신호입니다.

2. 그물 차트가 밀집되었다가, 간격이 확대되는 경우는?

 

위로 넒어지면 -> 매수 신호입니다.

아래로 넓어지면 -> 매도 신호입니다.

 

▶ 그물 차트의 한계와 보완방법은 무엇일까?

 

그물 차트는 장단기 다양한 이동평균선을 동시에 나타낸 것이므로, 중장기 추세 확인이나, 변화를 파악하는데 도움이 된다고합니다. 그런데 주가의 변곡점 파악에는 다소 느리다는 단점이 있다고 합니다. 그래서 변곡점 파악은, 다른 보조지표를 이용하고 그물 차트로는 추세를 확인할 때 참고로 이용하는 것 좋다고 합니다.

차트가 긴가민가 하거나 서로 다른 신호를 보낼때는?

1. 분석 대상에 따라 제일 잘 맞는 분석기법을 이용해야 됩니다.

 

그래프를 볼때는 분석대상이 종합주가지수냐? 개별 종이냐, 선물 옵션과 같은 파생상품인지에 따라서 어떤 분석기법을 사용하는지가 가장 중요합니다.

 

종합주가지수와 대형주의 경우: 추세선, 이동평균선, 거래량, MACD, 패턴 분석 순으로 보고, 보조지표는 심리도, 이격도, 일목균형표, CCI, RSI, 스토캐스틱 등의 순으로 본다고 합니다.

 

재료주나 테마주의 경우 : 추세선, 이동평균선, 거래량, MACD를 기본으로 해서 보조지표로 볼린저밴드, 일목균형표, 스토캐스틱을 이용하는 것이 좋다고 합니다.

2. 투자 목적에 따라서 보는 지표를 다르게 선택해야됩니다.

 

여유자금으로 중장기 투자목적은: 중장기 지표인, 주봉과 일봉상의 추세선이나, 이동평균선을 이용하고, 보조지표도 MACD, CCI 등의 지표를 봐야 된다고 합니다.

 

선물 옵션과 개별종목을 데이트레이드 : 먼저 일봉, 시간봉(1시간 또는 2시간)으로 추세 확인을 하고나서, 매매타이밍 결정은 30분 봉, 5분 봉 2분 봉과 같은 짧은 시간 단위의 차트를 이용하는 것이 좋다고 합니다. 보조 지표로는 MACD, 스토캐스틱, DMI와 ADX, 피벗 같은 지표를 동시에 이용하는 것이 좋다고 합니다.

3. 조금 더 긴 시간 단위의 그래프를 봐야됩니다.

 

일봉으로 판단하기 힘들때는, 주봉이나 월봉을 봐야됩니다. 쉽게 예를들어서 중장기 차트는 바닥권에 있는데 단기 차트가 상투권에 도달했다고 하면 단기 매수는 좀 더 기다렸다가 매수하거나, 분할해서 매수하는 것이 좋다고 합니다. 반대로 중장기 차트가 천정권에 있는데 단기 차트가 바닥에 있을때는 매매를하지 않는 것이 좋고 매매를 하더라도 단기매매로 대응을 해야 됩니다.

4. 시장의 대세를 참고해야됩니다.

 

종합주가지수가 천정권에서 하락하고 있는데 개별종목이 바닥권에서 상승할 경우에는 개별종목의 상승은 제한적일 가능성이 높다고 합니다. 반대로 대세가 상승 중인데 개별종목이 바닥에서 움직일 때는, 상승의 관점에서 그래프를 보는게 좋다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 피벗라인 과 그물차트에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱 이였습니다.

 

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