이동평균선을 사용한 주가 예측은 어떻게 할까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 이동평균선 사용한 주가 예측은 어떻게 하는지에

대해서 알아보도록 하겠습니다.

이동평균선 이란?

이동평균선은 단기, 중기, 장기 이동평균선으로 분류되고, 각각의 특성에 따라 주가의 지지선이나 저항선의 역할을 수행한다고 합니다. 이동평균선을 사용한 주가 예측 방법은 이동평균선과 주가와의 이격도 분석이 주를 이룬다고 합니다.

 

1. 방향성 분석은 어떻게 될까?

 

각각의 이동평균선이 상승중인지, 하락 중인지를 분석하는 방법으로 상승장, 하락장세 모두 단기 ㅡ> 중기ㅡ>장기 이동평균선 순서로 상승, 하락을 시작하게 된다고 합니다.

2. 배열도 분석은 어떻게 될까?

▶ 정배열 : 위에서 아래로 "현재 주가 ㅡ> 단기ㅡ>중기ㅡ>장기 이동평균선"의 순서로 배열된 상태입니다.

▶ 역배열 : 아래에서 위로 "현재 주자ㅡ>단기ㅡ>중기ㅡ>장기 이동평균선"의 순서로 배열된 상태입니다.

 

주가의 움직임은 일반적으로 정배열(주가상승) ㅡ> 역배열 전환(주가 하락전환)ㅡ>역배열(주가 하락)ㅡ>정배열 전환(주가 상승전환)ㅡ>정배열(주가상승)의 과정으로 순환한다고 합니다.

3. 지지선 분석은?

주가가 상승중일 때에는 단기, 중기, 장기 이평선을 지지선으로 상승하게 되지만, 하락 반전될 때에는 이평선을 차례로 하향 이탈하게 된다고 합니다. 이를 사용한 분석을 지지선 분석이라고 합니다. 위그림은 2006년 1월과 2월에 일시적으로 20일 이동평균선을 하회 한 것을 볼 수 있다고 합니다. 일반적으로 20일 이동평균선은 생명선이자 심리선이기 때문에 하회시 매도에 나서는 것이 바람직하다고 알려져있다고 합니다. 그런데 이는 교과서 적인 이론이고 실제로는 그렇지 않는 경우가 많다고 합니다.

이런 상황에서 적용할 수 있는 것이 바로 3:3 법칙이라고 합니다. 20일 이동평균선을 하회했지만, 3일 이내 그리고 3%이내의 아름다운 조정으로 마무리된다면 기존의 상승추세는 유효한 것으로 볼 수 있고, 이 범위에서의 조정은 감내할 수 있어야 한다고 합니다. 또 시장 외적인 요인으로 하락하는 경우 4:4법칙도 적용할 수 있을 것이라고 합니다.

 

행동재무착에서 말하는 "기분효과"란 하락세인 주식을 너무 오랫동안 움켜쥐고 상승세인 주식을 너무 일찍 팔아버리는 경향을 뜻합니다. 사람들은 하락세인 주식을 팔아서 손실을 확정하기 보다는 상승세인 주식을 팔아서 확실한 이익을 손에 넣는 편을 엄청 더 선호한다고 합니다. 그런데 일반적으로 하락세인 주식을 팔고, 상승세인 주식을 오래가지고 있는 편이 이치에 맞다고 합니다.

4. 저항선 분석은?

 

주가가 하락 중일 때에는 단기, 중기, 장기 이평선이 차례로 저항선이 되어서 주가가 하락하게 되지만 상승 반전할 때에는 각 이동평균선을 차례로 상향 돌파하면서 주가가 상승하게 된다고 합니다. 이런 분석방법은 저항선 분석이라고 합니다.

 

5. 크로스 분석은?

 

▶ 골든크로스 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 상향돌파, 매수신호입니다.

▶ 데드크로스 : 단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로 하향돌파, 매도신호입니다.

6. 밀집도 분석은?

 

일반적으로 이동평균선 간격이 멀어질수록 기존 추세가 계속되고 멀어지던 간격이 좁혀지기 시작하면서 추세전환이 가까워짐을 예고한다고 합니다. 각 이동평균선이 한 점에 모이게 되는 시점이 시세의 급반전을 가져온다고 합니다. 위 차트를 보면 2005년 12월 주요 이평선이 한 점에 모인 후 급등하는 모습을 보였다고 합니다. 이와 같이 바닥권에서 이평선이 한 점에 모이게 되면 급등하는 양상을 나타낸다고 합니다. 그래서 바닥권에 있는 주식 가운데 주요 이평선이 한 점에 모이는 형태로 보이는 것은 관심을 가지고 봐야 됩니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 이동평균선을 사용한 주가 예측하는 방법에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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